今日，A股硬科技走势分化，科创50探底回升，创业板指涨近1%。创业板ETF汇添富（159247）涨近1%，标的指数热门成分股中，网宿科技20CM涨停，新易盛、天孚通信、协创数据涨超3%配资专业股票，中际旭创涨超2%。科创50ETF汇添富（588870）回调微跌0.34%，标的指数热门成分股中，佰维存储涨超2%，中芯国际涨近2%，澜起科技、中微公司微涨；华虹宏力回调超9%，寒武纪回调超1%。（成分股仅做展示，不作为个股推介）
消息面上，8月13日，中芯国际披露了创历史新高的二季度财报：单季销售收入首次突破30亿美元大关，达30.06亿美元，同比增长36.1%，环比增长20%；归母净利润4.79亿美元，同比猛增261.7%。毛利率从一季度的20.1%跃升至25.3%，显著超出此前给出的20%—22%指引。
在8月14日的业绩电话会上，CEO赵海军将此轮强劲增长归因于“量价齐升”——出货量增长主要源于人工智能对配套芯片需求的激增与客户的提拉出货，涨价则来自年初谈定的价格调整从二季度开始释放。中国区收入占比升至90%，人工智能配套、电脑与平板、工业与汽车三个板块收入绝对值环比增长约四成。
展望三季度，公司给出超预期的乐观指引：收入环比增长2%至4%，毛利率进一步升至26%至28%。赵海军明确判断，“今年之内没有看到降价的可能性”。
除中芯国际外，华虹宏力公布业绩，第二季度毛利率16.5％，高于市场预期。华虹宏力第二季度毛利率16.5％，预估14.9％；二季度营收7.175亿美元，同比增长27%，预估7.027亿美元；二季度净利润3,860万美元，预估3940万美元。华虹宏力预计第三季度毛利率16%至18%，市场预估16.6%；公司预计第三季度营收7.70亿美元至7.80亿美元，市场预估8.223亿美元。
业内指出，中芯国际、华虹宏力两大晶圆厂对于第三季度的乐观指引，透露出半导体产业高景气度有望延续。AI依然是半导体产业成长最强劲的驱动力，并且需求已经从存储、逻辑扩展至功率、模拟等产品领域。
AI算力需求持续旺盛，带动全球半导体制造设备支出显著上修。招商证券指出，2026年全球半导体设备市场规模预计达1659亿美元，同比增长23.2%，主要受先进逻辑、DRAM、HBM及NAND投资拉动；国内中芯国际、华虹等持续推进产能建设，叠加外资晶圆厂新增产线，设备采购与搬入需求有望持续释放，国产化率进入规模化提升阶段。
光模块市场方面，上游封测设备订单激增。根据TrendForce测算，2026年全球AI专用光模块市场规模有望达260亿美元（同比+57%），出货量由2023年2650万只增至2026年9200万只以上。产品由400G向800G升级、2026年1.6T商用、3.2T进入研发，迭代周期由3年缩短至1.5年。弗若斯特沙利文预测，全球光模块封测设备市场规模将由2025年60.5亿元增至2029年101.6亿元，耦合设备价值占比最高约40%、贴片设备约20%，高端固晶机国产化率仅约20%。
中国银河证券指出，光通信产业链迎来新一轮密集资本开支周期，覆盖上游光芯片、光器件与光纤预制棒、中游光模块等核心环节。源杰科技拟用自有资金42.7亿元建设科技产业园项目，涵盖激光器芯片生产线、生产厂房及配套设施，旨在突破现有产能瓶颈，扩大高端激光器芯片规模化生产能力。仕佳光子计划定增募集总额不超过28亿元，资金用于高速AWG芯片(7.5亿元)、CW光芯片及COC产业化项目(14亿元)、高密度光互连器件(MPO/MMC)产能扩建项目(1.7亿元)等，持续提升现有产能和高端制造能力面临瓶颈。炬光科技计划定增募集总额不超过10.21亿元，覆盖芯片衬底、光学元器件、高端装备与流动资金支持，形成完整产业链布局。同时，光模块龙头中际旭创等密集登陆港股，募资规模赋能全球产能不断扩张。伴随高端光芯片技术持续突破，光通信产业链有望开启新一轮量价齐升景气周期。
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